Foreign Exchange Multi-Account Manager Z-X-N
Akzeptiert den Betrieb, die Investitionen und die Transaktionen globaler Devisenkontoagenturen
Unterstützen Sie Family Offices bei der autonomen Vermögensverwaltung

Im Bereich Investitionen und Handel sind die in einem Diagramm vermittelten Informationen oft besser als lange Textbeschreibungen. Ein Diagramm enthält die wichtigsten Elemente von Investitionen und Handel.

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Im globalen Investitions- und Handelssystem haben die acht großen gemeinsamen Währungen einen fairen Wert. Für langfristige Investitionen ist die Kombination des beizulegenden Zeitwerts mit dem langfristigen kumulativen Effekt positiver Zinsdifferenzen eine praktikable Anlagestrategie.
Anlage- und Handelsstrategie für langfristiges Wachstum.
Befolgen Sie das Grundprinzip „billig kaufen, teuer verkaufen“:
Wenn die langfristige Rallye einen historischen Tiefpunkt erreicht hat:
Langfristige Geschäftsmethode: Kaufen Sie zum niedrigstmöglichen Preis und verkaufen Sie, wenn der Preis das höchste Niveau erreicht.
Kurzfristige Geschäftsmethode: Kaufen auf einem relativ niedrigen Niveau und Verkaufen auf einem hohen Niveau.
Wenn die langfristige Rallye in der Mitte der Geschichte liegt:
Langfristige Betriebsmethode: Kaufen Sie zu mittleren und hohen Preisen und verkaufen Sie, wenn der Preis den höchsten Stand erreicht.
Kurzfristige Betriebsmethode: Kaufen zu mittleren und hohen Preisen und Verkaufen zu höheren Preisen.
Wenn eine langfristige Rallye einen historischen Höchststand erreicht:
Langfristige Betriebsmethode: Schließen Sie langfristige Positionen schrittweise und geordnet.
Kurzfristige Vorgehensweise: Zu einem hohen Preis kaufen, zu einem höheren Preis verkaufen und einen Stop-Loss festlegen.
Anlage- und Handelsstrategie für langfristige Abwärtstrends.
Befolgen Sie das Grundprinzip „teuer verkaufen, billig kaufen“:
Wenn die langfristige Rallye einen historischen Höchststand erreicht hat:
Langfristige Geschäftsmethode: Zum höchsten Preis verkaufen und zum niedrigsten Preis kaufen.
Kurzfristige Betriebsmethode: Auf hohem Niveau verkaufen und auf niedrigem Niveau kaufen.
Wenn die langfristige Rallye in der Mitte der Geschichte liegt:
Langfristige Betriebsmethode: Zu mittleren und hohen Preisen verkaufen und zum niedrigsten Preis kaufen.
Kurzfristige Betriebsmethode: Verkaufen zu mittleren und hohen Preisen und Kaufen zu niedrigeren Preisen.
Wenn die langfristige Rallye einen historischen Tiefpunkt erreicht:
Langfristige Betriebsmethode: Schließen Sie langfristige Positionen schrittweise und geordnet.
Kurzfristige Betriebsmethode: Zu einem niedrigen Preis verkaufen, zu einem niedrigeren Preis verkaufen und einen Stop-Loss festlegen.

Im Rahmen von Deviseninvestitionstransaktionen müssen Händler ein tiefes und solides Verständnis für die Zuverlässigkeit ihrer eigenen Strategien haben und sicherstellen, dass sie mit ihren Handelszielen und ihrer Risikotoleranz im Einklang stehen und die erwarteten Renditen erzielen können. in einem komplexen und sich verändernden Marktumfeld.

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Bei der eigenständigen Durchführung von Deviseninvestitionstransaktionen können Händler wichtige Faktoren wie Handelszeitpunkt, Umfang und Haltedauer auf der Grundlage persönlicher Analysen und Urteile selbstständig festlegen. Bei Gruppentransaktionen stehen jedoch Synergien und Interessenausgleich im Vordergrund. Händler müssen spieltheoretisches Denken anwenden und neben der Verfolgung der eigenen Interessenmaximierung die strategischen Tendenzen und Interessen anderer Teilnehmer berücksichtigen, um die Stabilität und Nachhaltigkeit der Kooperationsbeziehung aufrechtzuerhalten.
Der Deviseninvestitionstransaktionsprozess umfasst eine Reihe strenger und komplexer Verbindungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenerfassung, Bereinigung, Feature-Engineering und Kreuzvalidierung auf der Grundlage von Daten aus mehreren Quellen, mit dem Ziel, ein genaues Marktanalysemodell zu erstellen und solide Daten bereitzustellen Unterstützung bei Handelsentscheidungen. Und theoretische Grundlagen. Im gegenwärtigen Internetzeitalter der Informationsexplosion sind jedoch verrauschte Daten und falsche Informationen weit verbreitet und werden in großen Mengen durch technische Mittel wie Algorithmusempfehlungen verbreitet, was die genaue Beurteilung der Markttrends durch die Händler ernsthaft beeinträchtigt und zu Abweichungen bei der Ausführung von Anlagestrategien und Gewinneinbußen.
Bei Deviseninvestitionstransaktionen sollten Händler einen wirksamen Mechanismus zur Informationsfilterung aufbauen, Risikomanagementtools und technische Analysemethoden verwenden und die negativen Auswirkungen externer Eingriffe auf Handelsentscheidungen verringern. Professionelle Händler verbringen in der Regel viel Zeit mit Fundamentalanalysen, der Untersuchung technischer Indikatoren und der Beobachtung der Marktstimmung. Die Tiefe und Breite ihrer Recherchen übertrifft die von verkehrsorientierten Inhaltsproduzenten bei weitem. Den von diesen veröffentlichten Informationen mangelt es häufig an fundierter Argumentation und Datenunterstützung und sie können den Händlern keine substantiellen Entscheidungsgrundlagen bieten.

Im hochkomplexen und dynamischen Bereich des Devisenhandels kann die Interpretation der Schwankungen des US-Dollars in Nachrichtenberichten nur als eine von vielen analytischen Dimensionen betrachtet werden. Ihre Objektivität und Genauigkeit haben gewisse Einschränkungen und sind nicht Mit absolute Glaubwürdigkeit.

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Durch eingehende akademische Forschung und empirische Analyse ist bekannt, dass im spezifischen Umsetzungsprozess der Geldpolitik etwa 98 % der politischen Übertragungswirkung durch politische Erklärungen, Reden und andere politische Erklärungen erzielt werden, die auf den Erwartungen der Marktteilnehmer beruhen. und wirken sich dann auf die Marktoperationen aus. Die tatsächlichen operativen Eingriffe, wie etwa Offenmarktoperationen und Anpassungen des gesetzlichen Mindestreservesatzes, machen nur 2 % des gesamten geldpolitischen Einflussmechanismus aus. Der ehemalige Vorsitzende der US-Notenbank, Ben Bernanke, stellte im Rahmen eines professionellen akademischen Seminars am 30. März 2015 klar: Die Geldpolitik basiert zu 98 Prozent auf Worten und nur zu zwei Prozent auf Taten. Die Fähigkeit, die Markterwartungen hinsichtlich künftiger politischer Veränderungen durch entsprechende Stellungnahmen zu beeinflussen, ist das stärkste Instrument der Fed. Dies zeigt, dass die Fähigkeit der Federal Reserve, die Erwartungen des Marktes hinsichtlich künftiger Änderungen der Geldpolitik durch sorgfältig formulierte und präzise veröffentlichte Erklärungen wirksam zu beeinflussen, eines der grundlegendsten und wirksamsten Instrumente in ihrem geldpolitischen Instrumentarium ist.
Aus der Perspektive der langfristigen makroökonomischen Zeitreihenanalyse wird die Stärke des US-Dollar-Wechselkurses nicht nur durch den Verbraucherpreisindex (CPI), den Kern-Verbraucherpreisindex (Kern-CPI), das Zinsniveau, die Arbeitslosenquote und BIP. Es wird vollständig durch traditionelle makroökonomische Indikatoren wie das BIP bestimmt. Nachrichtenberichte sind oft Interpretationen, die auf begrenzten Informationen und spezifischen Positionen nach Marktschwankungen beruhen. Beim Aufbau von Investitionsentscheidungsmodellen sollten sich Anleger nicht zu sehr auf Finanznachrichten als Hauptinformationsquelle und Entscheidungsgrundlage verlassen. Gemessen an den Betriebsregeln und praktischen Erfahrungen des internationalen Finanzmarktes kann die relative Stärke der Währung eines Landes in hohem Maße durch die verbalen politischen Vorgaben des Zentralbankgouverneurs dynamisch angepasst werden. Nehmen wir als Beispiel die öffentlichen Äußerungen des Vorsitzenden der Federal Reserve, des Präsidenten der Europäischen Zentralbank und anderer global systemrelevanter Zentralbankpräsidenten. Diese Äußerungen veranlassen die Marktteilnehmer häufig dazu, Schlüsselfaktoren wie die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik neu zu bewerten und Wirtschaftswachstumserwartungen und haben somit einen positiven Einfluss auf die Währungskurse. Die kurzfristigen und langfristigen Trends der Wechselkurse haben erhebliche und weitreichende Auswirkungen.

Im Bereich der Deviseninvestitionen und des Devisenhandels ist in der Regel ein großer Aufwand erforderlich, um bei einem kleinen Kapitalpool eine Steigerung von 50 % zu erreichen, während es relativ einfach ist, bei einem großen Kapitalpool eine Steigerung von 10 % zu erreichen.

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Als Multi-Account-Fondsmanager im Bereich der Deviseninvestitionen werden im Allgemeinen zwei unterschiedliche Anlagestrategien verfolgt: Bei begrenzten Mitteln sind häufige Handelstransaktionen erforderlich, um eine Erhöhung des Kapitalpools um 50 % zu erreichen. Diese Methode ist schwieriger und erfordert viel Zeit und Energie, um Investitionsmöglichkeiten zu erkunden und präzise Vorgänge durchzuführen.
Bei großen Fondsvolumina sind bereits wenige Handelsgeschäfte nötig, um eine 10%ige Steigerung des Fondspools zu erreichen. Diese Methode ist relativ einfach, da große Fondspools über einen größeren Einfluss und eine größere Risikoresistenz auf dem Markt verfügen und es leichter ist, stabile Renditen zu erzielen.
Der Erfolg eines Fondsmanagers hängt maßgeblich von seiner Fähigkeit ab, große Mengen an verwalteten Mitteln anzuziehen. Wenn die Größe des Kapitalpools erweitert werden kann, können, auch wenn die Wachstumsrate geringer ist, beträchtliche Erträge erzielt und so Überarbeitung vermieden werden. Daher greifen viele Fondsmanager auf verschiedene legitime Mittel zurück, um ihre eigene Sichtbarkeit zu erhöhen. Ihr Hauptanliegen besteht dabei darin, die Größe ihres Kapitalpools zu vergrößern. Schließlich kann bei einem großen Fondspool sogar eine geringere Wachstumsrate beträchtliche Erträge bringen, ohne dass die Verwaltung eines kleinen Fondspools mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Anlagemethode der Box-Pattern-Handelsstrategie im Devisenhandel.

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Im Bereich der Deviseninvestitionen und des Devisenhandels basieren die Handelsstrategien in der Konsolidierungsphase der Box, wie z. B. Steigen, Fallen, Öffnen von Positionen, Erhöhen von Positionen, Reduzieren von Positionen und Halten von Positionen, alle auf der einzigartigen Marktoperationslogik und haben klare Einsatzorte und Bedingungen. Die Einzelheiten lauten wie folgt:
Im Devisenhandel bilden Wechselkursschwankungen einen Preisbereich mit bestimmten Ober- und Untergrenzen. Wenn der Wechselkurs bis zum unteren Rand der Box sinkt, wird er oft durch die konzentrierte Intervention der langen Kaufkraft unterstützt; wenn der Wechselkurs bis zum oberen Rand der Box steigt, wird er auf Widerstand durch Leerverkäufe stoßen. Kraft, die ein Widerstandsniveau bildet.
Sobald der Wechselkurs den oberen oder unteren Schlüsselpreis der ursprünglichen Box effektiv durchbricht (normalerweise durchbricht der Schlusskurs an X aufeinanderfolgenden Handelstagen als effektives Durchbruchskriterium), öffnet der Markt eine neue Preisspanne und tritt in ein neues Boxmuster ein. . . Nach dem Durchbruch tauschen Ober- und Unterseite der Originalbox ihre Rollen und werden zu wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in der nachfolgenden Marktentwicklung, die in der nachfolgenden Entwicklung des Wechselkurses eine bedeutende preisausgleichende Rolle spielen werden.
Nach quantitativer Analyse und historischem Backtesting steht diese Box-Trading-Strategie in hohem Maße im Einklang mit den wichtigsten operativen Trends des globalen Finanzmarkts in den letzten Jahrzehnten. Sie eignet sich besonders für Marktanalysen und Handelsgeschäfte auf dem Devisenmarkt während der Konsolidierungs- und Rückgangsphasen. Das Hinzufügen und Reduzieren von Positionen sowie die Positionsverwaltung können eine systematische Handelsanleitung bieten. Bei der tatsächlichen Anwendung dieser Methode ist es jedoch erforderlich, den Zinsfaktoren und den Tagesgeld-Zinsaufschlägen des Währungspaares besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der konkrete Anwendungsbereich ist wie folgt:
Diese Strategie ist nur auf Währungspaare anwendbar, bei denen die Zinssätze der beiden Währungen konvergieren, die Zinsdifferenz extrem gering ist oder die Zinsdifferenz über Nacht in einem extrem niedrigen Volatilitätsbereich bleibt. In diesem Fall kann die kurzfristige Beeinflussung der Wechselkurse durch Zinsfaktoren wirksam abgeschwächt werden, so dass die Wirksamkeit der technischen Analyse der Box-Trading-Strategie voll ausgeschöpft werden kann.
Dies ist nur auf Währungspaare anwendbar, bei denen die Zinssätze zwischen den beiden Währungen ähnlich sind und deren Wechselkurse sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren kontinuierlich in einem relativ festen Preisbereich konsolidieren, unabhängig davon, ob sie sich in einer Konsolidierungsphase nach oben oder unten befinden. Da der Preistrend dieser Art von Währungspaaren relativ stabil ist, entspricht er eher den Annahmen über die Preisschwankungen, auf denen die Box-Trading-Strategie beruht, und kann eine zuverlässigere Grundlage für Handelsentscheidungen bieten.

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Mr. Zhang

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